AGENDA
mercredi 15 janvier 2025
à 16h00 au siège du syndicat, 1 rue Max Devaux, 70000 VESOUL
Commission Travaux
mercredi 15 janvier 2025
à 17h salle de Réunion du SIED 70 - 1 rue Max Devaux à VESOUL et en visio conférence
Bureau syndical
mercredi 15 janvier 2025
à 18h salle de Réunion du SIED 70 - 1 rue Max Devaux à VESOUL
RECHARGE
AIDES
Budget et compte administratif principal 2005
Fonctionnement
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Charges à caractère général | 141 400,00 € | 99 613,88 € |
| Charges de personnel | 342 230,00 € | 322 375,00 € |
| Autres charges de gestion courante | 455 100,00 € | 289 336,65 € |
| Charges financières | 32 000,00 € | 15 092,74 € |
| Charges exceptionnelles | 399 600,00 € | 397 192,31 € |
| Dotations aux amortissements | 51 500,00 € | 50 479,37 € |
| Dépenses imprévues | 15 000,00 € | 0,00 € |
| Virement à la section d'investissement | 796 300,00 € | 0,00 € |
| Total | 2 233 130,00 € | 1 174 089,95 € |
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Remboursement sur salaires | 9 000,00 € | 2 834,67 € |
| Ventes de produits | 10 000,00 € | 8 380,87 € |
| Travaux en régie | 966 200,00 € | 664 173,11 € |
| Redevances de concessions | 973 700,00 € | 938 539,86 € |
| Produits exceptionnels | 66 350,00 € | 63 249,21 € |
| Excédent antérieur reporté | 682 000,00 € | 681 813,37 € |
| Total | 2 707 250,00 € | 2 358 991,09 € |
Investissement
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Subventions d'investissement reçues | 100 000,00 € | 77 876,43 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 21 500,00 € | 21 223,12 € |
| Différences sur réalisations d'immobilisations | 800,00 € | 689,46 € |
| Immobilisations incorporelles | 5 400,00 € | 4 784,00 € |
| Immobilisations corporelles | 50 000,00 € | 27 335,99 € |
| Travaux sur le réseau de distribution d'électricité | 6 928 400,00 € | 5 381 804,40 € |
| Créances sur transfert | 1 025 600,00 € | 949 734,82 € |
| Reprises sur amortissement des immobilisations | 6 040,00 € | 777,05 € |
| Programme syndical d'éclairage public | 2 187 300,00 € | 1 468 721,29 € |
| Programme syndical de génie civil de télécommunications | 1 284 300,00 € | 590 511,71 € |
| Dépenses imprévues | 24 600,00 € | 0,00 € |
| Déficit antérieur reporté | 395 000,00 € | 394 039,44 € |
| Total | 12 028 940,00 € | 8 917 497,71 € |
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Dotations, fonds divers et réserves | 442 600,00 € | 441 536,44 € |
| Participations aux travaux (Facé, département, communes, etc...) | 5 079 700,00 € | 3 768 471,00 € |
| Immobilisations corporelles | 7 640,00 € | 1 916,51 € |
| Immobilisations en cours | 1 025 600,00 € | 959 516,77 € |
| Autres immobilisations financières | 1 125 600,00 € | 949 734,82 € |
| Amortissement des immobilisations | 51 500,00 € | 50 479,37 € |
| Investissement sous mandat: éclairage public | 2 200 000,00 € | 1 429 601,46 € |
| Investissement sous mandat: génie civil de télécommunications | 1 300 000,00 € | 535 348,78 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 796 300,00 € | 0,00 € |
| Total | 12 028 940,00 € | 8 136 605,15 € |
résultat
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Excédent | 474 120,00 € | 404 008,58 € |