AGENDA
mercredi 15 janvier 2025
à 16h00 au siège du syndicat, 1 rue Max Devaux, 70000 VESOUL
Commission Travaux
mercredi 15 janvier 2025
à 17h salle de Réunion du SIED 70 - 1 rue Max Devaux à VESOUL et en visio conférence
Bureau syndical
mercredi 15 janvier 2025
à 18h salle de Réunion du SIED 70 - 1 rue Max Devaux à VESOUL
RECHARGE
AIDES
Budget et compte administratif principal 2019
Fonctionnement
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Charges à caractère général | 315 400,00 € | 211 280,48 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 887 450,00 € | 672 528,93 € |
| Autres charges de gestion courante | 154 200,00 € | 85 247,59 € |
| Charges exceptionnelles | 4 615 000,00 € | 4 473 720,33 € |
| Opérations d'ordre entre sections | 4 196 100,00 € | 4 040 318,85 € |
| Dépenses imprévues | 7 000,00 € | 0,00 € |
| Virement à la section d'investissement | 5 670 207,30 € | 0,00 € |
| Total | 15 845 357,30 € | 9 483 096,18 € |
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Remboursement sur salaires | 15 000,00 € | 30 877,93 € |
| Produits de services | 69 400,00 € | 69 113,51 € |
| Impôts et taxes | 3 200 000,00 € | 2 985 355,36 € |
| Opérations d'ordre entre sections | 3 220 542,00 € | 2 693 211,49 € |
| Autres produits de gestion courante | 1 370 400,00 € | 1 120 867,54 € |
| Produits exceptionnels | 4 294 000,00 € | 4 317 719,37 € |
| Excédent antérieur reporté | 9 726 314,14 € | 9 726 314,14 € |
| Total | 21 895 656,14 € | 20 943 459,34 € |
Investissement
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Subventions d'investissement | 50 000,00 € | 18 757,55 € |
| Remboursements d'emprunts | 0,00 € | 0,00 € |
| Immobilisations incorporelles | 15 000,00 € | 1 570,88 € |
| Immobilisations corporelles | 835 000,00 € | 48 611,29 € |
| Subventions d'équipements versées | 3 750 000,00 € | 1 358 227,56 € |
| Travaux sur le réseau de distribution d'électricité | 9 837 365,00 € | 7 290 968,70 € |
| Infrastructures de recharge de véhicules | 31 650,00 € | 0,00 € |
| Participations et créances rattachées à des participations | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| Programme syndical d'éclairage public | 2 010 000,00 € | 1 734 711,64 € |
| Programme syndical de génie civil de télécommunications | 887 000,00 € | 772 451,39 € |
| Autres immobilisations financières | 201 000,00 € | 543,81 € |
| Opérations d'ordre entre sections | 3 220 542,00 € | 2 693 211,49 € |
| Opérations patrimoniales | 2 995 953,00 € | 876 287,73 € |
| Dépenses imprévues | 0,00 € | 0,00 € |
| Déficit antérieur reporté | 0,00 € | 0,00 € |
| Total | 23 933 510,00 € | 14 895 342,04 € |
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Dotations, fonds divers et réserves | 51 600,00 € | 3 176,00 € |
| Participations aux travaux (Facé, département, communes, etc...) | 5 714 692,34 € | 3 429 102,31 € |
| Emprunts et dettes assimillées | 0,00 € | 0,00 € |
| Opérations patrimoniales | 2 995 953,00 € | 876 287,73 € |
| Autres immobilisations financières | 2 100 067,47 € | 875 743,92 € |
| Immobilisations en cours | 30 000,00 € | 32 349,69 € |
| Investissement sous mandat: éclairage public | 2 210 000,00 € | 1 203 160,40 € |
| Investissement sous mandat: génie civil de télécommunications | 887 000,00 € | 542 087,94 € |
| Subventions d'équipements versées | 0,00 € | 0,00 € |
| Opérations d'ordre entre sections | 4 196 100,00 € | 4 040 318,85 € |
| Produits de cessions | 1 500,00 € | 0,00 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 5 670 207,30 € | 0,00 € |
| Excédent antérieur reporté | 76 389,89 € | 76 389,89 € |
| Total | 23 933 510,00 € | 11 078 616,73 € |
résultat
| Budget total | Compte administratif | |
|---|---|---|
| Excédent | 6 050 298,84 € | 7 643 637,85 € |